Serviços de rotina:

• Conferir e encaminhar empenhos para pagamento;
• Verificar convênios para pagamento;
• Agendamentos de pagamentos aos credores e folha de pagamento;
• Lançamentos de receitas orçamentárias;
• Importação dos lotes tributários recebidos do setor de tributos;
• Baixar empenhos pagos por transferências bancárias;
• Atualização dos saldos bancários do sistema;
• Relatório de contas a pagar;
• Separar e carimbar os empenhos de acordo com as secretarias e convênios;
• Prestação de contas de diárias e adiantamentos de acordo com os vencimentos;
• Encaminhar ao controlador interno os arquivos de diárias, adiantamentos, tarifas de água, energia e telefones, relatório de diárias e adiantamentos pendentes;
• Fornecer a secretaria de planejamentos e projetos arquivos conferidos e assinados referente a convênios pagos no mês anterior;
• Emissão de guias de ISSQN, INSS e certidões de empresas prestadoras de serviços da prefeitura municipal;
• Checkslist financeiro
• Checkslist das condições de regularidades fiscais
• Relatório semanal de receitas e dos saldos em conta ao secretario de finanças;

Serviços diários:

Agendamentos de pagamentos aos credores e baixas dos empenhos no sistema contágil;

Dia 1 a 10

• Baixar e conferir a folha de pagamento do mês anterior.
• Imprimir, conferir e agendar pagamentos das faturas telefônicas;

Dia 10 a 20

• Encaminhamento dos pagamentos do consórcio intermunicipal de saúde, guia do PASEP, precatórios, parcelamento da previdência e câmara;
• Iniciamos arquivo dos empenhos diários pagos;

Dia 25 a 30

• Fazer recibos e pagamentos dos contratos de aluguéis;
• Conferir e agendar pagamentos das faturas de energia e água;
• Iniciar a conferencia de certidões negativas e agendamento de pagamentos dos micros empreendedores individuais (MEI);
• Enviar remessa do arquivo da folha de pagamento recebido do setor de RH
• Transferências bancárias para a conta FOPAG no sistema do banco e no contágil;

Até o dia 30 agendamento dos encargos da folha de pagamento e pagamento dos micros empreendedores individuais (MEI) e demais credores;

Horário de funcionamento: 07h00 às 11h00 e 13h00 às 17h00